44 RAPPORT ANNUEL 2016 RAPPORT ANNUEL 2016 45
GOUVERNANCE ET RÉSULTATS GOUVERNANCE ET RÉSULTATS
Chiffre d affaires net 2016 En millions d euros
2016
2015
2014
4 418,4
4 441,9
4 606,9
Le chiffre d affaires est en léger recul de 0,5 % par rapport à l exercice précédent. La croissance organique est favorable à + 2,2 % et s appuie particulièrement sur les marchés hors France. Il n y a aucun effet de structure. L effet de change est de - 2,7 % ; cet effet défavorable est lié pour l essentiel à l af- faiblissement des devises de la zone Amérique latine, du yuan et de la livre sterling vis-à-vis de l euro. Le chiffre d affaires réalisé hors de France représente 70,3 %.
Chiffre d affaires net 2016 et variation 2016-2015 Par activité et en millions d euros
Produits Fromagers Autres Produits Laitiers Autres activités : - 135,1 M
1 941,8 - 1 %
2 611,7 + 0,4 %
Les Produits Fromagers représentent 59,1 % du chiffre d affaires consolidé. La croissance organique s élève à 1,5 %. L effet de change est négatif de 1,1 %.
Les Autres Produits Laitiers représentent 43,9 % du chiffre d affaires consolidé avec une croissance organique de 4,1 % et un effet de change négatif de 5 %.
Résultat net part du Groupe En millions d euros
2016
2015
2014 retraité*
104,5
57,0
39,7
Le résultat net part du Groupe est en hausse de 83,3 %. Les charges non récurrentes diminuent de 27,1 millions d'euros et les charges financières augmentent de 1,7 million d'euros. La contribution des sociétés en équivalence diminue de 2,2 millions d euros et l impôt sur les sociétés s accroît de 8,5 millions d euros.
Résultat opérationnel courant En millions d euros et marge opérationnelle en % des ventes nettes
2016
2015
2014 retraité*
187,1 / 4,2 %
151,9 / 3,4 %
110,0 / 2,4 %
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 23,2 %, essentiellement en lien avec le développement favorable des marques stratégiques, le renforcement des positions à l In- ternational et les efforts de productivité industrielle.
Résultat opérationnel courant 2016 et variation 2016-2015 Par activité et en millions d euros
Produits Fromagers Autres Produits Laitiers Autres activités : - 16 M
47,0 + 42 %
156,1 + 12,5 %
Le résultat opérationnel courant des Produits Fromagers progresse de 12,5 %. Le taux de marge opérationnelle cou- rante passe de 5,3 % à 6 % et s explique par l amélioration du portefeuille produit et le renforcement de ses activités inter- nationales.
Le résultat opérationnel courant des Autres Produits Laitiers est en hausse de 42 % et s explique essentiellement par le développement de ses activités à l International. Le taux de marge opérationnelle courante passe de 1,7 % à 2,4 %.
Endettement net/fonds propres En pourcentage
2016
2015
2014 retraité*
25,0 %
30,6 %
38,4 %
Les investissements corporels et incorporels se sont élevés à 180,3 millions d'euros en hausse de 14,3 %. Il n y a eu aucune acqui- sition de sociétés en 2016 (contre 55,9 millions d'euros en 2015).
La dette financière nette s établit à 340,1 millions d euros en baisse de 48,4 millions d euros. Les fonds propres augmen- tent de 90,8 millions d euros par rapport à 2015.
CHIFFRES CLÉS
Effectifs Effectifs moyens totaux y compris les intérimaires
2016
2015
2014
19 307
18 911
19 246
Les effectifs moyens totaux sont en hausse de 2,1 %. La moi- tié des salariés a une ancienneté supérieure à dix ans et plus du quart supérieur à vingt ans, ce qui témoigne de l'attache- ment au Groupe.
Formation En heures
2016
2015
2014
225 383
208 561
216 541
64,0 % des collaborateurs ont suivi au moins une formation. Les formations qualifiantes sont encouragées.
Sécurité Nombre d accidents avec arrêt par million d heures travaillées (TF1)
2016
2015
2014
8,6
9,1
11,0
Le taux de fréquence des accidents du travail est en baisse de 5,5 %. Le taux de gravité reste stable par rapport à 2015.
Consommation d eau (À périmètre comparable/tous sites confondus) en millions de m3
2016
2015
15,8
16,0
La consommation d eau à la tonne diminue de 2,1 % à péri- mètre comparable. 96,5 % des eaux rejetées sont traitées avant leur rejet dans le milieu naturel.
Consommation d énergie (À périmètre comparable/sites de production) en GJ/tonne
2016
2015
6,7
6,5
À périmètre comparable, la consommation d énergie des sites de production est en baisse de 2,0 % par rapport à 2015.
Déchets industriels non dangereux (À périmètre comparable/sites de production) en milliers de tonnes
2016
2015
48,2
47,0
Le tonnage des déchets industriels non dangereux des sites de production, qui constituent l essentiel des déchets géné- rés, augmente de 2,6 % à périmètre comparable.
* Les chiffres clés 2014 sont retraités de l application de l interprétation IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique ». Ce retraitement permet d assurer la cohérence des exercices.